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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AN Terrains | 27 928.00 | 9 806.00 | 18 121.00 | 27 928.00 |
AP Constructions | 126 971.00 | 47 162.00 | 79 810.00 | 126 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 819.00 | 21 005.00 | 6 814.00 | 27 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 726.00 | 117 226.00 | 19 500.00 | 136 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 933.00 | 195 388.00 | 126 545.00 | 321 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 015.00 | | 317 015.00 | 317 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 948.00 | 195 388.00 | 443 560.00 | 638 948.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DK Provisions réglementées | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 398.00 | | | 277 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 093.00 | | | 378 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 560.00 | | | 443 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 582.00 | | 158 582.00 | 158 582.00 |
FG Production vendue services | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
FM Production stockée | | | -80 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 541.00 | | | 192 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 951.00 | | | 238 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 700.00 | | | 576 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 586.00 | | | 553 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 776.00 | | 5 968.00 | 775 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 812.00 | 321 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 812.00 | 319 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 062.00 | | 5 193.00 | 774 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 775.00 | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 707.00 | 31 177.00 | 231 496.00 | 395 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 518.00 | 31 177.00 | 231 496.00 | 395 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 349.00 | 10 186.00 | 192 541.00 | 206 349.00 |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 349.00 | 10 186.00 | 192 541.00 | 206 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 186.00 | 192 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 398.00 | 65 543.00 | 99 454.00 | 277 398.00 |
VI Groupe et associés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 727.00 | 148 677.00 | 50.00 | 148 727.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 093.00 | 166 238.00 | 99 454.00 | 378 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 008.00 | | | 150 008.00 |