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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 894.00 | 19 772.00 | 121.00 | 19 894.00 |
AH Fonds commercial | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 252 947.00 | 154 091.00 | 98 855.00 | 252 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 865.00 | 1 084 368.00 | 398 497.00 | 1 482 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 688.00 | 188 748.00 | 42 940.00 | 231 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 370.00 | 1 450 029.00 | 725 339.00 | 2 175 370.00 |
BT Marchandises | 457 771.00 | | 457 771.00 | 457 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BZ Autres créances | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
CF Disponibilités | 369 840.00 | | 369 840.00 | 369 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 140.00 | 1 450 030.00 | 1 770 109.00 | 3 220 140.00 |
CU Autres participations | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
DH Report à nouveau | 220 950.00 | 148 789.00 | | 220 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 397.00 | 72 161.00 | | -139 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 287 980.00 | 419 229.00 | | 287 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 503.00 | 299 508.00 | | 628 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 808.00 | 436 619.00 | | 456 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 165.00 | 217 716.00 | | 383 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 079.00 | 44 308.00 | | 13 079.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 128.00 | 998 152.00 | | 1 482 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 109.00 | 1 417 382.00 | | 1 770 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 808.00 | | | 456 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
FG Production vendue services | 398 025.00 | | 398 025.00 | 398 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 713.00 | | 1 247 713.00 | 1 247 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 853.00 | 32 264.00 | | 115 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 853.00 | 32 264.00 | | 115 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 178.00 | 32 264.00 | | 26 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 673.00 | 1 868 961.00 | | 1 516 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 070.00 | 1 796 800.00 | | 1 656 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 397.00 | 72 161.00 | | -139 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 165.00 | 383 165.00 | | 383 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VC Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 146.00 | 64 543.00 | 469 496.00 | 628 146.00 |
VI Groupe et associés | 456 808.00 | 456 808.00 | | 456 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 129.00 | 918 526.00 | 469 496.00 | 1 482 129.00 |