| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 13 420.00 | 22 195.00 | 35 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 799.00 | | 757 799.00 | 757 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 005.00 | | 650 005.00 | 650 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 948.00 | 13 420.00 | 1 522 528.00 | 1 535 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 451 875.00 | | 451 875.00 | 451 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 549.00 | | 573 549.00 | 573 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 497.00 | 13 420.00 | 2 096 077.00 | 2 109 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 830.00 | | | 757 830.00 |
CU Autres participations | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 310.00 | 430 310.00 | | 430 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DG Autres réserves | 1 125 979.00 | 1 125 979.00 | | 1 125 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 225 458.00 | | 3 655.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 101.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 746.00 | 1 936 534.00 | | 1 714 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 929.00 | 236 837.00 | | 325 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 402.00 | 44 157.00 | | 55 402.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 331.00 | 283 757.00 | | 381 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 077.00 | 2 220 291.00 | | 2 096 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 238.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 181 568.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 874.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 391.00 | 521 613.00 | | 305 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 736.00 | 296 155.00 | | 301 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655.00 | 225 458.00 | | 3 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 952.00 | | 862 032.00 | 1 364 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 036.00 | 1 500 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 036.00 | 1 535 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 337.00 | | 862 032.00 | 1 329 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 6 930.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 6 930.00 | | 6 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 799.00 | 757 799.00 | | 757 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VI Groupe et associés | 325 929.00 | 325 929.00 | | 325 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 504.00 | 879 504.00 | | 879 504.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 331.00 | 381 331.00 | | 381 331.00 |