| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
AP Constructions | 44 006.00 | 51 453.00 | -7 446.00 | 44 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 348.00 | 541 318.00 | 218 030.00 | 759 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 114.00 | 532 819.00 | 72 295.00 | 605 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 074.00 | 1 500 931.00 | 790 142.00 | 2 291 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 037.00 | 135 603.00 | 5 813 434.00 | 5 949 037.00 |
BZ Autres créances | 5 585 572.00 | | 5 585 572.00 | 5 585 572.00 |
CF Disponibilités | 1 175 894.00 | | 1 175 894.00 | 1 175 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 975 636.00 | 135 603.00 | 12 840 032.00 | 12 975 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 266 710.00 | 1 636 535.00 | 13 630 175.00 | 15 266 710.00 |
CU Autres participations | 534 001.00 | 375 000.00 | 159 001.00 | 534 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 069 722.00 | 3 303 809.00 | | 4 069 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 628.00 | 1 266 412.00 | | 1 032 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 350.00 | 5 320 222.00 | | 5 852 350.00 |
DP Provisions pour risques | 109 954.00 | 83 676.00 | | 109 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 954.00 | 83 676.00 | | 109 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 631.00 | | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 410.00 | | | 447 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 662.00 | 2 847 258.00 | | 3 889 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 695.00 | 3 533 006.00 | | 3 036 695.00 |
EA Autres dettes | 293 471.00 | 59 263.00 | | 293 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 870.00 | 6 439 529.00 | | 7 667 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630 175.00 | 11 843 428.00 | | 13 630 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290 943.00 | 6 439 529.00 | | 7 290 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FG Production vendue services | 31 283 949.00 | 3 968 291.00 | 35 252 240.00 | 31 283 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 312 389.00 | 3 968 291.00 | 35 280 680.00 | 31 312 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 129 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 510 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 704 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 128 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 650 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 737 524.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 180.00 | 642 637.00 | | 1 031 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 180.00 | 642 637.00 | | 1 031 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 008.00 | 3 373.00 | | 30 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 201.00 | 109 116.00 | | 221 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 210.00 | 128 050.00 | | 251 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 969.00 | 514 587.00 | | 779 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 541.00 | 351 234.00 | | 331 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 517.00 | 581 837.00 | | 506 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 161 000.00 | 33 544 401.00 | | 37 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 128 371.00 | 32 277 988.00 | | 36 128 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 628.00 | 1 266 412.00 | | 1 032 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651 029.00 | 1 344 678.00 | | 2 651 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 389.00 | 217 389.00 | | 217 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 193.00 | | 202 392.00 | 2 844 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 671.00 | 568 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 511.00 | 2 291 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 839.00 | 1 432 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 310.00 | | 169 181.00 | 1 997 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 542.00 | | 33 210.00 | 556 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 245.00 | 135 323.00 | 512 637.00 | 1 503 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 905.00 | 135 323.00 | 512 637.00 | 1 502 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 676.00 | 41 838.00 | 15 560.00 | 83 676.00 |
6T Sur comptes clients | 134 929.00 | 739.00 | 65.00 | 134 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 929.00 | 375 739.00 | 65.00 | 134 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 606.00 | 417 577.00 | 15 625.00 | 218 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 577.00 | 15 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 662.00 | 3 889 662.00 | | 3 889 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 575.00 | 1 133 575.00 | | 1 133 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 021.00 | 786 021.00 | | 786 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 792 224.00 | 5 792 224.00 | | 5 792 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
VB T. V. A. | 442 980.00 | 442 980.00 | | 442 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 580 237.00 | 4 580 237.00 | | 4 580 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 410.00 | 70 482.00 | 376 927.00 | 447 410.00 |
VI Groupe et associés | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 631.00 | | | 500 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VP Divers | 302 117.00 | 302 117.00 | | 302 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703 044.00 | 11 703 044.00 | | 11 703 044.00 |
VW T.V.A. | 1 063 033.00 | 1 063 033.00 | | 1 063 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 870.00 | 7 290 943.00 | 376 927.00 | 7 667 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 864.00 | 356 945.00 | | 306 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 292.00 | 43 686.00 | | 30 292.00 |
ST Autres comptes | 9 483 058.00 | 7 714 962.00 | | 9 483 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 277.00 | 571 945.00 | | 522 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 613 172.00 | 6 475 426.00 | | 5 613 172.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 379 542.00 | 596 932.00 | | 379 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 445 861.00 | 9 175 027.00 | | 11 445 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 028 565.00 | 1 006 240.00 | | 1 028 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 872.00 | 298 776.00 | | 152 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 736.00 | 655 721.00 | | 459 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 351 408.00 | 5 821 709.00 | | 6 351 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 340 955.00 | 3 648 916.00 | | 4 340 955.00 |
ZE Dividendes | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 510 055.00 | 18 511 861.00 | | 22 510 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |