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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 510.00 | 155 742.00 | 34 768.00 | 190 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 273.00 | 157 817.00 | 36 456.00 | 194 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 722.00 | 157 817.00 | 200 905.00 | 358 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
DH Report à nouveau | -40 583.00 | | | -40 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 148.00 | | | -101 148.00 |
DL TOTAL (I) | -77 200.00 | | | -77 200.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 148.00 | | | -101 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 773.00 | | 1 500.00 | 192 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 1 500.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 446.00 | 17 371.00 | | 140 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | 17 371.00 | | 139 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 176.00 | | | 78 176.00 |