| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 522.00 | 2 626.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 478.00 | 522.00 | 2 182 956.00 | 2 183 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CF Disponibilités | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 084.00 | 522.00 | 2 338 562.00 | 2 339 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 2 180 200.00 | | 2 180 200.00 | 2 180 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 112.00 | 724 458.00 | | 739 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 143.00 | 14 655.00 | | -90 143.00 |
DL TOTAL (I) | 692 970.00 | 783 112.00 | | 692 970.00 |
DP Provisions pour risques | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 221.00 | 862 758.00 | | 741 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 956.00 | 1 146 693.00 | | 789 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 16 460.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 854.00 | 55 082.00 | | 71 854.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 005.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 651.00 | 2 108 997.00 | | 1 622 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 562.00 | 2 915 051.00 | | 2 338 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 812.00 | 1 946 418.00 | | 994 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | 750.00 | | 4 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | 46.00 | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 6 130.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 6 130.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 563.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 17 452.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -11 322.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 133.00 | 323 277.00 | | 230 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 276.00 | 308 623.00 | | 320 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 143.00 | 14 655.00 | | -90 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | 4 480.00 | | 8 993.00 |