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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 410.00 | 34 480.00 | 57 930.00 | 92 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 208.00 | 34 930.00 | 62 279.00 | 97 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
072 Créances – Autres | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
110 Total général Actif | 262 290.00 | 34 930.00 | 227 360.00 | 262 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 453.00 | 678 993.00 | | 474 453.00 |
222 Production stockée | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | 7 439.00 | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 530.00 | 686 432.00 | | 499 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 189.00 | 194 990.00 | | 135 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 671.00 | 15 195.00 | | -15 671.00 |
242 Autres charges externes. | 114 681.00 | 116 288.00 | | 114 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 4 462.00 | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 039.00 | 183 812.00 | | 179 039.00 |
252 Charges sociales | 92 034.00 | 93 355.00 | | 92 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | 5 428.00 | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9 871.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 645.00 | 623 402.00 | | 518 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 116.00 | 63 029.00 | | -19 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 260.00 | 2 633.00 | | 3 260.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 475.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | 1 618.00 | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 721.00 | 51 920.00 | | -17 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |