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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 651.00 | 22 077.00 | 25 573.00 | 47 651.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | 2 000.00 | 1 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888.00 | 2 000.00 | 1 888.00 | 3 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 539.00 | 24 077.00 | 27 461.00 | 51 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 45 743.00 | 20 280.00 | 25 463.00 | 45 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | -29 224.00 | -11 918.00 | | -29 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | -17 306.00 | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | -15 273.00 | -13 556.00 | | -15 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 517.00 | 35 003.00 | | 41 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 184.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 735.00 | 39 663.00 | | 42 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 461.00 | 26 106.00 | | 27 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 735.00 | 39 663.00 | | 42 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717.00 | 17 306.00 | | 1 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717.00 | -17 306.00 | | -1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |