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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 793.00 | 2 067.00 | 6 726.00 | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 071.00 | 126 405.00 | 8 665.00 | 135 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 866.00 | 296 502.00 | 67 363.00 | 363 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 337.00 | 424 975.00 | 106 361.00 | 531 337.00 |
BP En cours de production de services | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 354 104.00 | 30 900.00 | 39 323 204.00 | 39 354 104.00 |
BZ Autres créances | 6 922 797.00 | | 6 922 797.00 | 6 922 797.00 |
CF Disponibilités | 14 198 837.00 | | 14 198 837.00 | 14 198 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 190 356.00 | 30 900.00 | 61 159 456.00 | 61 190 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 721 694.00 | 455 876.00 | 61 265 818.00 | 61 721 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 850.00 | | | 1 469 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 370 770.00 | | | 3 370 770.00 |
DG Autres réserves | 364 668.00 | | | 364 668.00 |
DH Report à nouveau | -629 632.00 | | | -629 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858 214.00 | | | -2 858 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 427.00 | | | 1 864 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 519 944.00 | | | 3 519 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585 402.00 | | | 3 585 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534 073.00 | | | 4 534 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156 368.00 | | | 33 156 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211 357.00 | | | 11 211 357.00 |
EA Autres dettes | 2 248 659.00 | | | 2 248 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613 098.00 | | | 4 613 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 815 989.00 | | | 55 815 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 265 818.00 | | | 61 265 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281 915.00 | | | 51 281 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 103 373.00 | | 112 103 373.00 | 112 103 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 103 373.00 | | 112 103 373.00 | 112 103 373.00 |
FM Production stockée | | | -21 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 942 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 707 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 688 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 591 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 609 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 661.00 | | | 487 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 260.00 | | | 1 951 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934 104.00 | | | 1 934 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 817 308.00 | | | -1 817 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 936 050.00 | | | 116 936 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 794 264.00 | | | 119 794 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858 214.00 | | | -2 858 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 515.00 | | 3 668.00 | 542 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 845.00 | 23 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 531 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 064.00 | | 3 668.00 | 504 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 622.00 | 39 353.00 | 424 976.00 | 385 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 622.00 | 39 353.00 | 424 976.00 | 385 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278 270.00 | 1 140 851.00 | 1 833 718.00 | 4 278 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278 270.00 | 1 140 851.00 | 1 833 718.00 | 4 278 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 851.00 | 1 833 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156 368.00 | 33 156 368.00 | | 33 156 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211 357.00 | 11 211 357.00 | | 11 211 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 092.00 | 2 301 092.00 | | 2 301 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613 098.00 | 4 613 098.00 | | 4 613 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
UX Autres créances clients | 39 354 105.00 | 39 354 105.00 | | 39 354 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922 798.00 | 6 922 798.00 | | 6 922 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 479 482.00 | 46 455 877.00 | 23 606.00 | 46 479 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 281 916.00 | 51 281 916.00 | | 51 281 916.00 |