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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 36 867.00 | 47 157.00 | 84 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 867.00 | 36 867.00 | 76 000.00 | 112 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 363.00 | 93 387.00 | 3 804 976.00 | 3 898 363.00 |
BZ Autres créances | 2 711 654.00 | | 2 711 654.00 | 2 711 654.00 |
CF Disponibilités | 823 659.00 | | 823 659.00 | 823 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 678.00 | 93 387.00 | 7 340 290.00 | 7 433 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 546.00 | 130 255.00 | 7 416 290.00 | 7 546 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 350 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 326.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 53 621.00 | 415 877.00 | | 53 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | 108 771.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 201 381.00 | 910 075.00 | | 201 381.00 |
DP Provisions pour risques | 36 592.00 | 73 184.00 | | 36 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 592.00 | 73 184.00 | | 36 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 112.00 | 8 719.00 | | 73 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 522.00 | 989 270.00 | | 1 671 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 802.00 | 3 922 198.00 | | 3 462 802.00 |
EA Autres dettes | 1 918 475.00 | 1 524 973.00 | | 1 918 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 316.00 | 6 883 084.00 | | 7 178 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 290.00 | 7 866 344.00 | | 7 416 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 036 652.00 | | 17 036 652.00 | 17 036 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 036 652.00 | | 17 036 652.00 | 17 036 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 320 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 895.00 | |
GE Autres charges | | | 692 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 283 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681 466.00 | | | 681 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | 41 003.00 | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | 41 003.00 | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 40 853.00 | | 4 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 573.00 | 30 275.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 51 820.00 | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 330 888.00 | 14 971 069.00 | | 17 330 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293 228.00 | 14 862 298.00 | | 17 293 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 660.00 | 108 771.00 | | 37 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 943.00 | | 28 923.00 | 83 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | | 9 418.00 | 74 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | 19 504.00 | 9 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 982.00 | 8 885.00 | | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 8 885.00 | | 27 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 184.00 | | 36 592.00 | 73 184.00 |
6T Sur comptes clients | 72 154.00 | 40 895.00 | 19 663.00 | 72 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 154.00 | 40 895.00 | 19 663.00 | 72 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 339.00 | 40 895.00 | 56 255.00 | 145 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 522.00 | 1 671 522.00 | | 1 671 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 610.00 | 1 487 610.00 | | 1 487 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 480.00 | 931 480.00 | | 931 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 475.00 | 1 918 475.00 | | 1 918 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 373.00 | 3 835 373.00 | | 3 835 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
VB T. V. A. | 499 988.00 | 499 988.00 | | 499 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 099.00 | 2 147 099.00 | | 2 147 099.00 |
VI Groupe et associés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 861.00 | 6 547 028.00 | 91 833.00 | 6 638 861.00 |
VW T.V.A. | 973 734.00 | 973 734.00 | | 973 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 913.00 | 7 125 913.00 | | 7 125 913.00 |