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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 626 849.00 | 53 319 894.00 | 3 306 956.00 | 56 626 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 631 800.00 | 1 586 406.00 | 3 045 394.00 | 4 631 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 077.00 | 22 053.00 | 215 024.00 | 237 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 502 934.00 | 54 928 353.00 | 6 574 581.00 | 61 502 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 348.00 | | 360 348.00 | 360 348.00 |
BZ Autres créances | 2 028 928.00 | 147 656.00 | 1 881 272.00 | 2 028 928.00 |
CF Disponibilités | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 103.00 | 147 656.00 | 2 409 447.00 | 2 557 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 060 037.00 | 55 076 009.00 | 8 984 028.00 | 64 060 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 844.00 | 421 844.00 | | 791 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
DG Autres réserves | | 808 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 300.00 | | | -251 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 949.00 | -1 060 144.00 | | 555 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 968.00 | 211 068.00 | | 440 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 450.00 | 686 600.00 | | 1 842 450.00 |
DN Avances conditionnées | 2 333 502.00 | 1 948 843.00 | | 2 333 502.00 |
DO TOTAL (II) | 2 333 502.00 | 1 948 843.00 | | 2 333 502.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 335.00 | 288 389.00 | | 137 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 355.00 | 1 061 343.00 | | 3 563 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 398.00 | 103 282.00 | | 168 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 082.00 | 236 186.00 | | 231 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 102.00 | 104 774.00 | | 112 102.00 |
EA Autres dettes | 516 305.00 | 1 551 719.00 | | 516 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 076.00 | 3 345 695.00 | | 4 778 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 028.00 | 6 011 138.00 | | 8 984 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 777.00 | | 552 777.00 | 552 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 777.00 | | 552 777.00 | 552 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 995 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 455.00 | |
GE Autres charges | | | 320 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 472.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 572.00 | 472.00 | | 160 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 547.00 | -472.00 | | -153 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871 572.00 | -114 351.00 | | -871 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 241.00 | 6 496 653.00 | | 5 164 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 292.00 | 7 556 796.00 | | 4 608 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 949.00 | -1 060 144.00 | | 555 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065 229.00 | 385 241.00 | 101 543.00 | 53 065 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 942 981.00 | 383 892.00 | | 52 942 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 248.00 | 1 348.00 | 101 543.00 | 122 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 480 970.00 | 148 455.00 | 50 000.00 | 1 480 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 970.00 | 296 111.00 | 50 000.00 | 1 480 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 970.00 | 296 111.00 | 50 000.00 | 1 510 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562 027.00 | | | 3 562 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 305.00 | 516 305.00 | | 516 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 360 348.00 | 360 348.00 | | 360 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 335.00 | 20 416.00 | 52 513.00 | 137 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 271.00 | 872 271.00 | | 872 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 646.00 | 1 045 646.00 | | 1 045 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 128.00 | 2 396 921.00 | 7 207.00 | 2 404 128.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 076.00 | 1 099 130.00 | 52 513.00 | 4 778 076.00 |