| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 506 606.00 | 164 575.00 | 342 031.00 | 506 606.00 |
BZ Autres créances | 499 884.00 | | 499 884.00 | 499 884.00 |
CF Disponibilités | 608 561.00 | | 608 561.00 | 608 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 053.00 | 164 575.00 | 1 450 477.00 | 1 615 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 253.00 | 164 575.00 | 1 451 677.00 | 1 616 253.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
DH Report à nouveau | -94 355.00 | -76 110.00 | | -94 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 476.00 | -18 244.00 | | -14 476.00 |
DL TOTAL (I) | -30 656.00 | -16 179.00 | | -30 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 728.00 | 1 254 728.00 | | 1 284 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 3 024.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 064.00 | 32 904.00 | | 74 064.00 |
EA Autres dettes | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 334.00 | 1 412 411.00 | | 1 482 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 677.00 | 1 421 059.00 | | 1 451 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 728.00 | | | 1 284 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 160.00 | 6 954.00 | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | 6 954.00 | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | -5 542.00 | | -15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 688.00 | 81 506.00 | | 156 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 164.00 | 99 750.00 | | 171 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 476.00 | -18 244.00 | | -14 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 404.00 | | 24 828.00 | 189 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VB T. V. A. | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 729.00 | 1 284 729.00 | | 1 284 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 108.00 | | | 470 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 885.00 | 499 885.00 | | 499 885.00 |
VW T.V.A. | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 334.00 | 1 482 334.00 | | 1 482 334.00 |