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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 11 317.00 | 1 727.00 | 13 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 044.00 | 11 317.00 | 1 727.00 | 13 044.00 |
060 Stock marchandises | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 37 500.00 | -37 500.00 | |
072 Créances – Autres | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
084 Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 892.00 | 37 500.00 | 156 392.00 | 193 892.00 |
110 Total général Actif | 206 936.00 | 48 817.00 | 158 119.00 | 206 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
242 Autres charges externes. | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 038.00 | | | 341 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |