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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 8 749.00 | 596.00 | 9 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
AP Constructions | 1 224 758.00 | 554 700.00 | 670 058.00 | 1 224 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 6 411.00 | 12 544.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 601.00 | 141 869.00 | 55 732.00 | 197 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 455.00 | 711 728.00 | 2 491 727.00 | 3 203 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BZ Autres créances | 478 639.00 | | 478 639.00 | 478 639.00 |
CF Disponibilités | 242 712.00 | | 242 712.00 | 242 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 922.00 | | 742 922.00 | 742 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 377.00 | 711 728.00 | 3 234 649.00 | 3 946 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 569.00 | | | 441 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 822.00 | | | 333 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 181.00 | -166 328.00 | | -132 181.00 |
DL TOTAL (I) | 610 581.00 | 242 612.00 | | 610 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 266.00 | 1 153 053.00 | | 1 208 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 472.00 | 1 786 844.00 | | 1 285 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 324.00 | 32 898.00 | | 23 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 28 039.00 | | 70 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 370.00 | 52 279.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 068.00 | 3 053 112.00 | | 2 624 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 649.00 | 3 295 724.00 | | 3 234 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 719.00 | 211 341.00 | | 1 724 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 423.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 472.00 | | | 1 285 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 718.00 | | 508 718.00 | 508 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 718.00 | | 508 718.00 | 508 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 560.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 272.00 | 16 134.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | 16 134.00 | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 4 902.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 4 902.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | 11 232.00 | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 911.00 | 306 694.00 | | 695 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 092.00 | 473 022.00 | | 828 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 181.00 | -166 328.00 | | -132 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 952.00 | | 216 811.00 | 3 140 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 309.00 | 3 203 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 309.00 | 1 444 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 345.00 | | | 1 683 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 810.00 | | 216 811.00 | 1 381 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 969.00 | 213 790.00 | 93 031.00 | 590 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 1 789.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 010.00 | 212 001.00 | 93 031.00 | 584 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UX Autres créances clients | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 441 768.00 | 441 768.00 | | 441 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 221.00 | 332 196.00 | 583 462.00 | 1 208 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 472.00 | 1 285 472.00 | | 1 285 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 271.00 | | | 395 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 337.00 | 573 337.00 | | 573 337.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 744.00 | 1 724 719.00 | 583 462.00 | 2 600 744.00 |