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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 684.00 | 68 661.00 | 49 023.00 | 117 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 852.00 | 68 661.00 | 83 190.00 | 151 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 960.00 | 223 594.00 | 1 290 365.00 | 1 513 960.00 |
BZ Autres créances | 1 836 511.00 | | 1 836 511.00 | 1 836 511.00 |
CF Disponibilités | 443 489.00 | | 443 489.00 | 443 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 960.00 | 223 594.00 | 3 570 365.00 | 3 793 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 812.00 | 292 256.00 | 3 653 556.00 | 3 945 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 387 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 651.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 38 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 48 598.00 | 380 009.00 | | 48 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 128 152.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 202 349.00 | 935 025.00 | | 202 349.00 |
DP Provisions pour risques | 101 300.00 | 153 236.00 | | 101 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 300.00 | 153 236.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | 9 203.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 465.00 | 553 054.00 | | 614 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 091.00 | 2 773 485.00 | | 1 954 091.00 |
EA Autres dettes | 715 061.00 | 711 974.00 | | 715 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 906.00 | 4 501 928.00 | | 3 349 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 556.00 | 5 590 190.00 | | 3 653 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 492 441.00 | | 7 492 441.00 | 7 492 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 441.00 | | 7 492 441.00 | 7 492 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 316 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 57 209.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 57 209.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 57 209.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | 8 226.00 | | 16 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 345.00 | 9 083 800.00 | | 7 972 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 104.00 | 8 955 647.00 | | 7 929 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | 128 152.00 | | 43 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 440.00 | | 27 412.00 | 124 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 122.00 | | 26 562.00 | 91 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 317.00 | | 850.00 | 33 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 065.00 | 10 596.00 | | 58 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 10 596.00 | | 58 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 153 236.00 | 24 682.00 | 76 618.00 | 153 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 236.00 | 24 682.00 | 76 618.00 | 153 236.00 |
6T Sur comptes clients | 252 207.00 | 203 593.00 | 232 205.00 | 252 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 207.00 | 203 593.00 | 232 205.00 | 252 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 444.00 | 228 275.00 | 308 824.00 | 405 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 275.00 | 308 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 465.00 | 614 465.00 | | 614 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 516.00 | 1 020 516.00 | | 1 020 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 300.00 | 539 300.00 | | 539 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 061.00 | 715 061.00 | | 715 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 644.00 | 1 489 644.00 | | 1 489 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
VB T. V. A. | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 479.00 | 1 606 479.00 | | 1 606 479.00 |
VI Groupe et associés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 638.00 | 3 327 056.00 | 58 482.00 | 3 384 638.00 |
VW T.V.A. | 372 594.00 | 372 594.00 | | 372 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 151.00 | 3 340 151.00 | | 3 340 151.00 |