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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 650.00 | | 450 650.00 | 450 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 16 389.00 | 29 075.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 543.00 | 16 389.00 | 486 153.00 | 502 543.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 237.00 | 16 389.00 | 757 847.00 | 774 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | 181 250.00 | | 181 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 105 913.00 | 35 603.00 | | 105 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 451.00 | 120 310.00 | | 154 451.00 |
DL TOTAL (I) | 459 739.00 | 355 288.00 | | 459 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 314.00 | 111 337.00 | | 256 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 3 011.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 201.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 35 345.00 | | 32 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 107.00 | 154 849.00 | | 298 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 847.00 | 510 138.00 | | 757 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 772.00 | 82 484.00 | | 107 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 421.00 | | 526 421.00 | 526 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 421.00 | | 526 421.00 | 526 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 462.00 | 41 121.00 | | 51 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 384.00 | 430 983.00 | | 540 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 932.00 | 310 672.00 | | 385 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 451.00 | 120 310.00 | | 154 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 314.00 | 65 979.00 | 140 004.00 | 256 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 108.00 | 107 772.00 | 140 004.00 | 298 108.00 |