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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 448.00 | 236 025.00 | 1 423.00 | 237 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 987 000.00 | | 3 987 000.00 | 3 987 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 283.00 | 1 139 482.00 | 247 801.00 | 1 387 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 034.00 | 1 472 687.00 | 166 347.00 | 1 639 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 948.00 | 2 877 376.00 | 4 406 571.00 | 7 283 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 640.00 | 13 519.00 | 1 354 121.00 | 1 367 640.00 |
BZ Autres créances | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156 385.00 | | 3 156 385.00 | 3 156 385.00 |
CF Disponibilités | 2 828 580.00 | | 2 828 580.00 | 2 828 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 908.00 | 13 519.00 | 7 537 389.00 | 7 550 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 856.00 | 2 890 895.00 | 11 943 960.00 | 14 834 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 572 298.00 | | | 7 572 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 341.00 | | | 2 722 341.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 753.00 | | | 10 305 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 777.00 | | | 504 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 799.00 | | | 454 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 924.00 | | | 613 924.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 207.00 | | | 1 638 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 960.00 | | | 11 943 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 496 009.00 | | 17 496 009.00 | 17 496 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 496 009.00 | | 17 496 009.00 | 17 496 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 979 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261 332.00 | | | 261 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 858.00 | | | 990 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 550 180.00 | | | 17 550 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 827 839.00 | | | 14 827 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 341.00 | | | 2 722 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704 707.00 | | | 704 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 389.00 | 153 987.00 | | 2 723 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 704.00 | 15 503.00 | | 249 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 685.00 | 138 484.00 | | 2 473 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 20.00 | | 264.00 |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | 10 122.00 | 7 068.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | 10 122.00 | 7 068.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 10 142.00 | 7 068.00 | 10 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 777.00 | 504 777.00 | | 504 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 799.00 | 454 799.00 | | 454 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 924.00 | 613 924.00 | | 613 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 175.00 | 1 533 175.00 | | 1 533 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 175.00 | 1 533 175.00 | 3 000.00 | 1 536 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 837.00 | 1 600 837.00 | | 1 600 837.00 |