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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 202.00 | 34 469.00 | 31 733.00 | 66 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 202.00 | 34 469.00 | 73 733.00 | 108 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
110 Total général Actif | 111 713.00 | 34 469.00 | 77 244.00 | 111 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 560.00 | 52 628.00 | | 60 560.00 |
230 Autres produits | | 7 512.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 560.00 | 60 139.00 | | 60 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 253.00 | 11 413.00 | | 13 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -395.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 680.00 | 32 506.00 | | 25 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 5 481.00 | | 415.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 895.00 | | | 895.00 |
252 Charges sociales | | 1 222.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | 6 584.00 | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | 4 712.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 886.00 | 60 695.00 | | 47 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 675.00 | -556.00 | | 12 675.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 18 000.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 593.00 | -18 557.00 | | 12 593.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |