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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 981.00 | 72 629.00 | 51 352.00 | 123 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 101.00 | 72 629.00 | 57 472.00 | 130 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 394.00 | 32 800.00 | 232 594.00 | 265 394.00 |
072 Créances – Autres | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
084 Disponibilités | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 002.00 | 32 800.00 | 550 203.00 | 583 002.00 |
110 Total général Actif | 713 103.00 | 105 429.00 | 607 675.00 | 713 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 382.00 | 766 724.00 | | 865 382.00 |
222 Production stockée | -6 665.00 | 49 327.00 | | -6 665.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 73.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 273.00 | 816 124.00 | | 860 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 707.00 | 233 054.00 | | 266 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | 600.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 254 687.00 | 226 825.00 | | 254 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 5 744.00 | | 4 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 848.00 | 207 886.00 | | 202 848.00 |
252 Charges sociales | 87 958.00 | 92 872.00 | | 87 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 175.00 | 12 570.00 | | 14 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
262 Autres charges | 1 775.00 | 338.00 | | 1 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 345.00 | 779 889.00 | | 859 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | 36 235.00 | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 879.00 | 1 946.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 1 104.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 6 177.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | 30 900.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |