| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 442.00 | 411.00 | 5 853.00 |
AP Constructions | 137 104.00 | 95 340.00 | 41 764.00 | 137 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 232.00 | 570 206.00 | 84 026.00 | 654 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 747.00 | 482 579.00 | 108 168.00 | 590 747.00 |
BF Prêts | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 571.00 | 1 153 567.00 | 257 003.00 | 1 410 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 943.00 | 7 368.00 | 964 575.00 | 971 943.00 |
BZ Autres créances | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 530.00 | 7 368.00 | 1 589 162.00 | 1 596 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 101.00 | 1 160 936.00 | 1 846 165.00 | 3 007 101.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 106 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 824.00 | -147 575.00 | | -276 824.00 |
DL TOTAL (I) | 823 176.00 | 3 059 245.00 | | 823 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 200.00 | 294 544.00 | | 230 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 583.00 | 290 093.00 | | 466 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 621.00 | 287 478.00 | | 307 621.00 |
EA Autres dettes | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 989.00 | 1 138 174.00 | | 1 022 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 165.00 | 4 197 419.00 | | 1 846 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 868.00 | 953 894.00 | | 872 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 869.00 | | 2 974 869.00 | 2 974 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 869.00 | | 2 974 869.00 | 2 974 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 089.00 | 44 175.00 | | 38 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 418.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 018.00 | 22 650.00 | | 43 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 318.00 | 23 068.00 | | 45 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 157.00 | 1 406.00 | | 51 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | 3 495.00 | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 628.00 | 4 901.00 | | 54 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | 18 167.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 439.00 | 3 456 600.00 | | 3 197 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 262.00 | 3 604 175.00 | | 3 474 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 824.00 | -147 575.00 | | -276 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 814.00 | 64 692.00 | | 1 447 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 059.00 | 22 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 002.00 | 1 410 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 127.00 | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 816.00 | 1 382 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 209.00 | 64 692.00 | | 1 409 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 097.00 | 154 194.00 | 96 722.00 | 1 096 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 477.00 | 8 127.00 | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 004.00 | 153 717.00 | 88 595.00 | 1 083 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 583.00 | 466 583.00 | | 466 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UP Prêts | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 964 575.00 | 964 575.00 | | 964 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VC Groupe et associés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 200.00 | 80 079.00 | 150 121.00 | 230 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 508.00 | 1 331 944.00 | 19 565.00 | 1 351 508.00 |
VW T.V.A. | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 989.00 | 872 868.00 | 150 121.00 | 1 022 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
ST Autres comptes | 739 107.00 | | | 739 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 504.00 | | | 260 504.00 |
YT Sous‐traitance | 275 092.00 | | | 275 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
ZE Dividendes | 1 959 245.00 | | | 1 959 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 341.00 | | | 1 376 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |