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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | 14 169.00 | 858.00 | 15 026.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 373.00 | 245 004.00 | 88 369.00 | 333 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 149.00 | 619 304.00 | 35 846.00 | 655 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 279.00 | 878 476.00 | 220 803.00 | 1 099 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 215 316.00 | | 215 316.00 | 215 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 922.00 | 878 476.00 | 476 446.00 | 1 354 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | 98 467.00 | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | -15 869.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 229 236.00 | 283 898.00 | | 229 236.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 630.00 | 119 844.00 | | 98 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 23 284.00 | | 56 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 68 695.00 | | 69 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | 211 824.00 | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 446.00 | 500 722.00 | | 476 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 789.00 | 197 205.00 | | 149 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 952.00 | | 88 627.00 | 911 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 343.00 | 33 745.00 | 11 612.00 | 856 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | 162.00 | 350.00 | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 986.00 | 33 583.00 | 11 262.00 | 841 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 630.00 | 24 210.00 | 74 420.00 | 98 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 210.00 | 149 789.00 | 74 420.00 | 224 210.00 |