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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 671.00 | 21 064.00 | 2 606.00 | 23 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 511.00 | 45 350.00 | 28 160.00 | 73 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 567.00 | 66 415.00 | 38 151.00 | 104 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BT Marchandises | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 565.00 | 383.00 | 56 181.00 | 56 565.00 |
BZ Autres créances | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 452.00 | 383.00 | 349 069.00 | 349 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 020.00 | 66 798.00 | 387 221.00 | 454 020.00 |
CU Autres participations | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 358.00 | | | 243 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
DL TOTAL (I) | 341 128.00 | | | 341 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 736.00 | | 667 736.00 | 667 736.00 |
FG Production vendue services | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 378.00 | | 702 378.00 | 702 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 382.00 | | | 702 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 112.00 | | | 621 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 935.00 | | 1 631.00 | 102 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 551.00 | | 1 631.00 | 95 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429.00 | 11 985.00 | | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | 11 985.00 | | 54 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 726.00 | 13 046.00 | 7 680.00 | 20 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020.00 | 22 340.00 | 7 680.00 | 30 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
ST Autres comptes | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 654.00 | | | 237 654.00 |