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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
AH Fonds commercial | 189 917.00 | 179 917.00 | 10 000.00 | 189 917.00 |
AN Terrains | 3 081 422.00 | 1 859 456.00 | 1 221 966.00 | 3 081 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766 972.00 | 4 173 267.00 | 593 705.00 | 4 766 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 042.00 | 1 758 468.00 | 62 574.00 | 1 821 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 791.00 | 8 018 658.00 | 2 020 133.00 | 10 038 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 325.00 | | 327 325.00 | 327 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459 092.00 | 71 103.00 | 13 387 989.00 | 13 459 092.00 |
BZ Autres créances | 39 443 782.00 | | 39 443 782.00 | 39 443 782.00 |
CF Disponibilités | 4 439 648.00 | | 4 439 648.00 | 4 439 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541 372.00 | | 1 541 372.00 | 1 541 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 666 219.00 | 71 103.00 | 59 595 116.00 | 59 666 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 705 009.00 | 8 089 760.00 | 61 615 249.00 | 69 705 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 780.00 | 2 172 780.00 | | 2 172 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 492.00 | 1 998 403.00 | | 2 266 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 083.00 | 4 171 514.00 | | 4 540 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167 333.00 | 1 191 221.00 | | 1 167 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 340.00 | 345 780.00 | | 323 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 673.00 | 1 537 001.00 | | 1 490 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 336.00 | 868 307.00 | | 82 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 463.00 | 271 563.00 | | 883 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911 534.00 | 17 650 879.00 | | 17 911 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679 012.00 | 9 651 837.00 | | 8 679 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 797.00 | 31 228.00 | | 67 797.00 |
EA Autres dettes | 19 768 069.00 | 22 987 048.00 | | 19 768 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 188 283.00 | | | 8 188 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584 494.00 | 51 462 862.00 | | 55 584 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 615 249.00 | 57 171 377.00 | | 61 615 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 73 473 468.00 | | 73 473 468.00 | 73 473 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 490 110.00 | | 73 490 110.00 | 73 490 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 617 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -218 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 442 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 280 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 296 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 456.00 | |
GE Autres charges | | | -214 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 662 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 070 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -114 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 39 815.00 | | 12 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 952.00 | 134 951.00 | | 139 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 915.00 | 174 766.00 | | 152 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 529.00 | 124 912.00 | | 662 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | 13 925.00 | | 9 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 607.00 | 134 951.00 | | 450 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 666.00 | 273 788.00 | | 1 122 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 750.00 | -99 022.00 | | -969 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 566.00 | 200 496.00 | | 400 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 094.00 | 371 929.00 | | 685 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 092 928.00 | 66 048 127.00 | | 75 092 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 826 437.00 | 64 049 724.00 | | 72 826 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 492.00 | 1 998 403.00 | | 2 266 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 852.00 | | 238 370.00 | 9 929 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 431.00 | 10 038 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 431.00 | 9 669 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 465.00 | | 1.00 | 237 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 479.00 | | 241 389.00 | 9 557 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 908.00 | | -3 019.00 | 134 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754 063.00 | 390 378.00 | 125 786.00 | 7 754 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 598.00 | 390 378.00 | 125 786.00 | 7 526 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 001.00 | 966 063.00 | 662 391.00 | 1 187 001.00 |
6T Sur comptes clients | 47 420.00 | 71 103.00 | 47 420.00 | 47 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 420.00 | 71 103.00 | 47 420.00 | 47 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 421.00 | 1 037 166.00 | 709 811.00 | 1 234 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 558.00 | 569 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 607.00 | 139 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911 534.00 | 17 911 534.00 | | 17 911 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642 037.00 | 1 642 037.00 | | 1 642 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 881.00 | 1 845 881.00 | | 1 845 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 487.00 | 3 134 487.00 | | 3 134 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 188 283.00 | 8 188 283.00 | | 8 188 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
UX Autres créances clients | 13 376 169.00 | 13 142 748.00 | 233 421.00 | 13 376 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VB T. V. A. | 2 595 095.00 | 2 595 095.00 | | 2 595 095.00 |
VC Groupe et associés | 35 611 022.00 | 35 611 022.00 | | 35 611 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 633 582.00 | 16 633 582.00 | | 16 633 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 078.00 | 986 078.00 | | 986 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 372.00 | 1 541 372.00 | | 1 541 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576 134.00 | 54 210 825.00 | 365 310.00 | 54 576 134.00 |
VW T.V.A. | 5 117 672.00 | 5 117 672.00 | | 5 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 701 031.00 | 54 701 031.00 | 1.00 | 54 701 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |