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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 024.00 | 8 884.00 | 14 141.00 | 23 024.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
AP Constructions | 93 312.00 | 63 329.00 | 29 982.00 | 93 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 243.00 | 16 547.00 | 7 695.00 | 24 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 905.00 | 113 082.00 | 208 822.00 | 321 905.00 |
BT Marchandises | 170 583.00 | 3 716.00 | 166 867.00 | 170 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 462.00 | 31 703.00 | 359 759.00 | 391 462.00 |
BZ Autres créances | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CF Disponibilités | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 245.00 | 35 419.00 | 666 825.00 | 702 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 820.00 | 148 502.00 | 880 318.00 | 1 028 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 202 354.00 | 201 402.00 | | 202 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 559.00 | 952.00 | | 41 559.00 |
DL TOTAL (I) | 314 813.00 | 273 254.00 | | 314 813.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 572.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 572.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 670.00 | 5 891.00 | | 4 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 670.00 | 5 891.00 | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 095.00 | 168 209.00 | | 151 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 679.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 47 681.00 | | 104 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 361.00 | 143 197.00 | | 216 361.00 |
EA Autres dettes | 75 905.00 | 12 844.00 | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 410.00 | 372 610.00 | | 548 410.00 |
ED (V) | 12 424.00 | 86.00 | | 12 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 318.00 | 659 412.00 | | 880 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 361.00 | | 1 452.00 | 331 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 7 004.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 10 899.00 | 321 905.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 197 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 117 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 183.00 | | 1 020.00 | 125 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 432.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 220.00 | 14 762.00 | 10 899.00 | 109 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 568.00 | 1 888.00 | 2 250.00 | 33 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 652.00 | 12 874.00 | 8 649.00 | 75 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 891.00 | 4 670.00 | 5 891.00 | 5 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 675.00 | 3 029.00 | | 28 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | 6 745.00 | | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 566.00 | 11 415.00 | 5 891.00 | 34 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 359 759.00 | 359 759.00 | | 359 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VB T. V. A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 23 726.00 | 126 272.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 195.00 | 482 190.00 | 7 004.00 | 489 195.00 |
VW T.V.A. | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 410.00 | 422 138.00 | 126 272.00 | 548 410.00 |