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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 440.00 | 54.00 | 3 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 356.00 | 2 945.00 | 3 301.00 |
AP Constructions | 281 439.00 | 260 818.00 | 20 621.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 126.00 | 42 485.00 | 49 641.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 643.00 | 382 700.00 | 233 943.00 | 616 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 690.00 | 689 799.00 | 334 891.00 | 1 024 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 484.00 | 689 799.00 | 354 685.00 | 1 044 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DH Report à nouveau | | -133 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 180.00 | -141 686.00 | | -69 180.00 |
DK Provisions réglementées | 26 218.00 | 22 613.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | -10 353.00 | -244 779.00 | | -10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 52 907.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 52 076.00 | | 2 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | 291 045.00 | 687 920.00 | | 291 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 038.00 | 807 169.00 | | 365 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 685.00 | 562 390.00 | | 354 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 023.00 | | -1 023.00 | -1 023.00 |
FG Production vendue services | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -69.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 6 024.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 43 942.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | -43 942.00 | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 525.00 | 2 156 511.00 | | 207 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 705.00 | 2 298 197.00 | | 276 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 180.00 | -141 686.00 | | -69 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 568.00 | 1 243.00 | 57 122.00 | 967 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243.00 | | 1 024 690.00 | 1 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | 993 153.00 | 1 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 3 059.00 | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 090.00 | 1 243.00 | 54 063.00 | 939 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 381.00 | 56 418.00 | | 633 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 366.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 951.00 | 56 052.00 | | 629 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 613.00 | 3 672.00 | 67.00 | 22 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 291 045.00 | 291 045.00 | | 291 045.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 537.00 | 19 794.00 | 24 743.00 | 44 537.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 038.00 | 365 038.00 | | 365 038.00 |