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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 250.00 | 246 907.00 | 10 343.00 | 257 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 261.00 | 79 282.00 | 38 978.00 | 118 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 335.00 | 97 174.00 | 15 161.00 | 112 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 548.00 | 1 200 886.00 | 558 663.00 | 1 759 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 051.00 | 25 976.00 | 339 075.00 | 365 051.00 |
BP En cours de production de services | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 873.00 | 1 064.00 | 65 809.00 | 66 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 667.00 | | 689 667.00 | 689 667.00 |
BZ Autres créances | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
CF Disponibilités | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 138.00 | 27 040.00 | 2 638 098.00 | 2 665 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 687.00 | 1 227 926.00 | 3 196 761.00 | 4 424 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 081 466.00 | 777 522.00 | 303 944.00 | 1 081 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
DG Autres réserves | 1 026 738.00 | 568 624.00 | | 1 026 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 100.00 | 588 271.00 | | 484 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 400.00 | 198 000.00 | | 158 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 164.00 | 1 514 823.00 | | 1 829 164.00 |
DP Provisions pour risques | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 192.00 | 353 917.00 | | 334 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 661.00 | 334 980.00 | | 239 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 267 928.00 | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 334.00 | 326 718.00 | | 244 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 703.00 | 7 604.00 | | 268 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 876.00 | 1 291 147.00 | | 1 261 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 761.00 | 2 911 690.00 | | 3 196 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 018.00 | | 178 530.00 | 1 581 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 466.00 | | | 1 081 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 050.00 | | 164 869.00 | 273 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 935.00 | | 13 661.00 | 216 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 233.00 | 107 653.00 | | 1 093 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 194.00 | 79 328.00 | | 698 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 579.00 | 2 328.00 | | 244 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 25 997.00 | | 150 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 720.00 | 105 720.00 | 105 720.00 | 105 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 554.00 | 27 040.00 | 19 554.00 | 19 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 554.00 | 27 040.00 | 19 554.00 | 19 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 274.00 | 132 760.00 | 125 274.00 | 125 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 703.00 | 268 703.00 | | 268 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 689 667.00 | 689 667.00 | | 689 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 741.00 | 49 674.00 | 263 067.00 | 332 741.00 |
VP Divers | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 322.00 | 879 755.00 | 9 567.00 | 889 322.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 215.00 | 739 148.00 | 263 067.00 | 1 022 215.00 |