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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 332.00 | | 323 332.00 | 323 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 374.00 | 109 754.00 | 63 620.00 | 173 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 706.00 | 109 754.00 | 386 952.00 | 496 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 248 351.00 | | 248 351.00 | 248 351.00 |
CF Disponibilités | 885 538.00 | | 885 538.00 | 885 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 180.00 | | 1 138 180.00 | 1 138 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 886.00 | 109 754.00 | 1 525 132.00 | 1 634 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 798 422.00 | 769 919.00 | | 798 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 627.00 | 109 502.00 | | 106 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 048.00 | 1 338 422.00 | | 1 400 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 405.00 | 18 448.00 | | 40 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 7 124.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 105 743.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 1 358.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 083.00 | 132 726.00 | | 125 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 132.00 | 1 471 148.00 | | 1 525 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 083.00 | 132 726.00 | | 125 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 042.00 | | 68 799.00 | 428 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 496 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 575.00 | | 68 799.00 | 104 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 11 562.00 | | 98 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | 11 562.00 | | 98 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | 5 766.00 | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | 21 095.00 | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 58 026.00 | 52 295.00 | | 58 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 929.00 | 30 381.00 | | 30 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | 1 040.00 | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 368.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 309.00 | 7 134.00 | | 11 309.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 472.00 | 104 811.00 | | 104 472.00 |