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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 29 669.00 | 537.00 | 30 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 768.00 | 33 464.00 | 1 303.00 | 34 768.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | 16 595.00 | 44 611.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 175.00 | 16 595.00 | 148 580.00 | 165 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 943.00 | 50 059.00 | 149 884.00 | 199 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 065.00 | 64 314.00 | | 34 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | -30 249.00 | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | 88 157.00 | 89 065.00 | | 88 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 234.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 340.00 | 13 966.00 | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 727.00 | 61 556.00 | | 61 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 884.00 | 150 621.00 | | 149 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 727.00 | 61 556.00 | | 61 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 471.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 058.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 721.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908.00 | 30 249.00 | | 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908.00 | -30 249.00 | | -908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 930.00 | 534.00 | | 32 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | 534.00 | | 30 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |