| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 285.00 | 56 224.00 | 60.00 | 56 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 397.00 | 257 726.00 | 7 671.00 | 265 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 164.00 | 315 433.00 | 382 731.00 | 698 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 386.00 | 315 433.00 | 409 953.00 | 725 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 842.00 | 339 067.00 | | 331 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | -7 225.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 343 753.00 | 342 842.00 | | 343 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | 30 000.00 | | 21 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 968.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 3 793.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | 42 634.00 | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 200.00 | 77 395.00 | | 66 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 953.00 | 420 237.00 | | 409 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 938.00 | 56 129.00 | | 59 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 240.00 | | 615 240.00 | 615 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 240.00 | | 615 240.00 | 615 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 688.00 | 27 198.00 | | 28 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 314.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 2 314.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -2 314.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 240.00 | 579 529.00 | | 615 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 329.00 | 586 754.00 | | 614 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | -7 225.00 | | 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 944.00 | 19 334.00 | | 17 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 122.00 | | 2 332.00 | 713 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 290.00 | 698 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37.00 | 376 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 653.00 | 321 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 002.00 | | 2 332.00 | 336 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 687.00 | 2 435.00 | 16 690.00 | 329 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 37.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | 2 435.00 | 16 653.00 | 328 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 275.00 | 15 012.00 | 6 262.00 | 21 275.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 200.00 | 59 938.00 | 6 262.00 | 66 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 706.00 | 32 209.00 | | 30 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 063.00 | 12 713.00 | | 14 063.00 |
ST Autres comptes | 79 943.00 | 70 778.00 | | 79 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 174.00 | 67 153.00 | | 100 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 944.00 | 35 888.00 | | 17 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 463.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 055.00 | 33 672.00 | | 32 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 180.00 | 150 644.00 | | 194 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |