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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
AP Constructions | 695 330.00 | 148 571.00 | 546 759.00 | 695 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 405.00 | 26 362.00 | 53 042.00 | 79 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 241.00 | 42 027.00 | 35 215.00 | 77 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 976.00 | 216 960.00 | 635 016.00 | 851 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BZ Autres créances | 267 454.00 | | 267 454.00 | 267 454.00 |
CF Disponibilités | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 488.00 | | 675 488.00 | 675 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 464.00 | 216 960.00 | 1 310 504.00 | 1 527 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
DL TOTAL (I) | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 373.00 | | | 452 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 704.00 | | | 1 166 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 504.00 | | | 1 310 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 899.00 | | | 1 133 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 776.00 | | 1 441 776.00 | 1 441 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 776.00 | | 1 441 776.00 | 1 441 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 356.00 | | | 1 465 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 510.00 | | | 1 447 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 925.00 | | 594 710.00 | 725 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 659.00 | | 851 976.00 | 468 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 659.00 | | 851 976.00 | 468 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 925.00 | | 594 710.00 | 725 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 549.00 | 69 944.00 | 2 533.00 | 149 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 549.00 | 69 944.00 | 2 533.00 | 149 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 698.00 | 140 699.00 | | 140 698.00 |
UX Autres créances clients | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 373.00 | 452 373.00 | | 452 373.00 |
VI Groupe et associés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 899.00 | 1 133 899.00 | | 1 133 899.00 |