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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 117.00 | 11 199.00 | 96 918.00 | 108 117.00 |
040 Immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 744.00 | 11 199.00 | 100 545.00 | 111 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
072 Créances – Autres | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
110 Total général Actif | 395 701.00 | 11 199.00 | 384 502.00 | 395 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
230 Autres produits | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
242 Autres charges externes. | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
280 Produits financiers | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 695.00 | | | 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 490.00 | | | 1 490.00 |