| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 135.00 | | 1 040 135.00 | 1 040 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 062.00 | 156 246.00 | 26 815.00 | 183 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 297.00 | 156 246.00 | 1 067 050.00 | 1 223 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 396.00 | 20 183.00 | 1 019 213.00 | 1 039 396.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
CF Disponibilités | 634 175.00 | | 634 175.00 | 634 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 375.00 | 20 183.00 | 1 855 192.00 | 1 875 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 672.00 | 176 429.00 | 2 922 243.00 | 3 098 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 705.00 | | | 1 077 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 652.00 | | | 449 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 358.00 | | | 1 849 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 883.00 | | | 522 883.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 409.00 | | | 302 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 532.00 | | | 999 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 243.00 | | | 2 922 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 422.00 | | | 996 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 456.00 | | 3 247 456.00 | 3 247 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 456.00 | | 3 247 456.00 | 3 247 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 34 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 690.00 | | | 3 313 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 037.00 | | | 2 864 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 652.00 | | | 449 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 393.00 | | 7 965.00 | 1 245 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 060.00 | 1 223 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 115.00 | 1 040 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 945.00 | 183 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 250.00 | | | 1 045 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | | 7 965.00 | 200 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 804.00 | 16 502.00 | 30 060.00 | 169 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 689.00 | 16 502.00 | 24 945.00 | 164 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 006.00 | 20 346.00 | | 53 006.00 |
6T Sur comptes clients | 59 380.00 | 330.00 | 39 527.00 | 59 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 380.00 | 330.00 | 39 527.00 | 59 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 386.00 | 20 676.00 | 39 527.00 | 112 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 676.00 | 39 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 409.00 | 302 409.00 | | 302 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 462.00 | 1 036 462.00 | | 1 036 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 702.00 | 1 084 702.00 | | 1 084 702.00 |
VW T.V.A. | 226 996.00 | 226 996.00 | | 226 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 532.00 | 996 422.00 | 3 110.00 | 999 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 260 627.00 | | | 260 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
YT Sous‐traitance | 863 117.00 | | | 863 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 209.00 | | | 643 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
ZE Dividendes | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 086.00 | | | 1 248 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |