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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 016.00 | 141 813.00 | 119 203.00 | 261 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 235.00 | 147 039.00 | 362 196.00 | 509 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 794.00 | 147 039.00 | 748 755.00 | 895 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 386 540.00 | | | 386 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
DL TOTAL (I) | 458 025.00 | | | 458 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 755.00 | | | 748 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 366.00 | | | 245 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 666.00 | 41 829.00 | 64 456.00 | 169 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 201.00 | 41 829.00 | 64 456.00 | 166 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 87 063.00 | | 86 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 687.00 | 71 322.00 | 45 364.00 | 116 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 118.00 | 157 418.00 | 1 700.00 | 159 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 730.00 | 245 990.00 | 45 364.00 | 290 730.00 |