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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 861.00 | 38 122.00 | 739.00 | 38 861.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 5 549.00 | 4 435.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 146.00 | 356 702.00 | 172 444.00 | 529 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 941.00 | 85 379.00 | 91 562.00 | 176 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 520.00 | 485 752.00 | 375 768.00 | 861 520.00 |
BN En cours de production de biens | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 489.00 | | 786 489.00 | 786 489.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 361.00 | | 1 010 361.00 | 1 010 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 881.00 | 485 753.00 | 1 386 128.00 | 1 871 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 747 861.00 | 743 125.00 | | 747 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | 4 735.00 | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 768 733.00 | 780 861.00 | | 768 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 540.00 | 179 910.00 | | 128 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 2.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 184 503.00 | | 138 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 776.00 | 144 807.00 | | 227 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 395.00 | 509 222.00 | | 617 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 128.00 | 1 290 082.00 | | 1 386 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 270.00 | 381 396.00 | | 612 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 767 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 759.00 | |
FM Production stockée | | | -189 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 517.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 60 375.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 48 328.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 12 046.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 7 909.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 457.00 | 2 406 168.00 | | 1 605 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 585.00 | 2 401 432.00 | | 1 617 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | 4 735.00 | | -12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 903.00 | 72 517.00 | 2 667.00 | 415 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 866.00 | 4 805.00 | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 036.00 | 67 712.00 | 2 667.00 | 377 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 644.00 | -50 644.00 | | -50 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 786 489.00 | 786 489.00 | | 786 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 540.00 | 123 414.00 | 5 126.00 | 128 540.00 |
VI Groupe et associés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 897.00 | 797 549.00 | 5 348.00 | 802 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 395.00 | 612 270.00 | 5 126.00 | 617 395.00 |