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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 958.00 | 25 131.00 | 5 827.00 | 30 958.00 |
AP Constructions | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 625.00 | 75 370.00 | 254.00 | 75 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 249.00 | 123 898.00 | 31 351.00 | 155 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 919.00 | 40 138.00 | 135 781.00 | 175 919.00 |
BZ Autres créances | 646 706.00 | 17 366.00 | 629 340.00 | 646 706.00 |
CF Disponibilités | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 483.00 | 57 503.00 | 911 979.00 | 969 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 732.00 | 181 401.00 | 943 330.00 | 1 124 732.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -94 972.00 | | | -94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 512.00 | -94 972.00 | | 592 512.00 |
DL TOTAL (I) | 604 240.00 | 11 728.00 | | 604 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 924.00 | 104 012.00 | | 169 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 166.00 | 322 534.00 | | 169 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 090.00 | 590 949.00 | | 339 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 330.00 | 602 678.00 | | 943 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 588.00 | | 1 441 588.00 | 1 441 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 588.00 | | 1 441 588.00 | 1 441 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 5 647.00 | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 667.00 | 500.00 | | 650 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 523.00 | 6 147.00 | | 656 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 13 599.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 417.00 | 262.00 | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 308.00 | 13 861.00 | | 27 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 215.00 | -7 714.00 | | 629 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 663.00 | 2 326 732.00 | | 2 122 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 152.00 | 2 421 705.00 | | 1 530 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 512.00 | -94 972.00 | | 592 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 583.00 | 56 180.00 | | 36 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 195.00 | 304.00 | 7 200.00 | 339 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 881.00 | 28 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 450.00 | 155 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 740.00 | 30 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 829.00 | 96 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | 7 200.00 | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 546.00 | 304.00 | | 247 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 930.00 | 5 119.00 | 159 152.00 | 274 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 015.00 | 1 719.00 | 24 603.00 | 48 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 915.00 | 3 401.00 | 134 549.00 | 226 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 772.00 | 4 366.00 | | 35 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 909.00 | | 7 544.00 | 24 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 681.00 | 4 366.00 | 17 544.00 | 73 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 681.00 | 4 366.00 | 17 544.00 | 73 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 924.00 | 169 924.00 | | 169 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UX Autres créances clients | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 587 284.00 | 587 284.00 | | 587 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VP Divers | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 774.00 | 829 504.00 | 25 270.00 | 854 774.00 |
VW T.V.A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |