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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 929.00 | 99 646.00 | 15 283.00 | 114 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 612.00 | 74 575.00 | 148 037.00 | 222 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 030.00 | 253 746.00 | 1 288 284.00 | 1 542 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 098.00 | | 845 098.00 | 845 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 621.00 | 138 666.00 | 1 237 955.00 | 1 376 621.00 |
BZ Autres créances | 10 720 794.00 | 223 794.00 | 10 497 000.00 | 10 720 794.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965 494.00 | 362 460.00 | 12 603 034.00 | 12 965 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 524.00 | 616 206.00 | 13 891 318.00 | 14 507 524.00 |
CU Autres participations | 1 180 965.00 | 79 525.00 | 1 101 440.00 | 1 180 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 992 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 723 710.00 | | | -1 723 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 378.00 | -3 716 391.00 | | -1 597 378.00 |
DK Provisions réglementées | 56 629.00 | 50 364.00 | | 56 629.00 |
DL TOTAL (I) | -3 143 459.00 | -1 552 347.00 | | -3 143 459.00 |
DP Provisions pour risques | 801 400.00 | 801 400.00 | | 801 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 400.00 | 801 400.00 | | 801 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862 303.00 | 9 386 876.00 | | 12 862 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 469.00 | 1 421 163.00 | | 2 031 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 163.00 | 832 400.00 | | 1 186 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
EA Autres dettes | 47 698.00 | 65 904.00 | | 47 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 518.00 | 20 215.00 | | 79 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 233 377.00 | 11 752 384.00 | | 16 233 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 891 318.00 | 11 001 437.00 | | 13 891 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 783 539.00 | | 6 783 539.00 | 6 783 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 539.00 | | 6 783 539.00 | 6 783 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 489 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 27.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | 27.00 | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | 56.00 | | -53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 799.00 | 6 853.00 | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | 6 909.00 | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 467.00 | -6 882.00 | | -16 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 813.00 | 16 002.00 | | 17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 271.00 | -21 798.00 | | -8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 502.00 | 7 787 898.00 | | 8 393 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 880.00 | 11 504 289.00 | | 9 990 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 378.00 | -3 716 391.00 | | -1 597 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 730.00 | | 59 600.00 | 1 529 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 300.00 | 1 204 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 1 542 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 612.00 | | | 222 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 189.00 | | 59 600.00 | 1 192 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 460.00 | 41 761.00 | 174 221.00 | 132 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 375.00 | 17 272.00 | 99 646.00 | 82 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 24 489.00 | 74 575.00 | 50 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 364.00 | 6 799.00 | 533.00 | 50 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 400.00 | | | 801 400.00 |
6T Sur comptes clients | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 397.00 | 9 989.00 | 443 592.00 | 657 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 588.00 | 9 989.00 | 453 592.00 | 885 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 352.00 | 16 788.00 | 454 126.00 | 1 737 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 989.00 | 443 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 799.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 862 303.00 | 12 862 303.00 | | 12 862 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 469.00 | 2 031 469.00 | | 2 031 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 874.00 | 424 874.00 | | 424 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 222.00 | 1 210 222.00 | | 1 210 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
VB T. V. A. | 347 982.00 | 347 982.00 | | 347 982.00 |
VC Groupe et associés | 10 214 419.00 | 10 214 419.00 | | 10 214 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 785.00 | 11 946 861.00 | 189 923.00 | 12 136 785.00 |
VW T.V.A. | 600 086.00 | 600 086.00 | | 600 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 233 377.00 | 16 233 377.00 | | 16 233 377.00 |