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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 380.00 | 5 207.00 | 1 173.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670.00 | 9 498.00 | 1 173.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 596.00 | 11 232.00 | 149 364.00 | 160 596.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 862 516.00 | | 862 516.00 | 862 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 175.00 | 11 232.00 | 1 022 943.00 | 1 034 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 845.00 | 20 730.00 | 1 024 116.00 | 1 044 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 6 713.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | 35 732.00 | | 34 643.00 |
DL TOTAL (I) | 132 588.00 | 147 945.00 | | 132 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 145.00 | 563 085.00 | | 762 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 7 638.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 538.00 | 63 267.00 | | 71 538.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 528.00 | 635 052.00 | | 891 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 116.00 | 782 996.00 | | 1 024 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 528.00 | 635 052.00 | | 891 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867.00 | | 574.00 | 10 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 10 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 10 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | | 574.00 | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 1 810.00 | 771.00 | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 1 810.00 | 771.00 | 8 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 762 145.00 | 762 145.00 | | 762 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VW T.V.A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 528.00 | 891 528.00 | | 891 528.00 |