| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 393.00 | 1 607 193.00 | 140 200.00 | 1 747 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 697.00 | 7 241.00 | 20 456.00 | 27 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 557.00 | 360 913.00 | 132 644.00 | 493 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886 161.00 | | 5 886 161.00 | 5 886 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 642.00 | 1 975 347.00 | 6 293 294.00 | 8 268 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 613 611.00 | 431 516.00 | 44 182 095.00 | 44 613 611.00 |
BZ Autres créances | 18 897 422.00 | | 18 897 422.00 | 18 897 422.00 |
CF Disponibilités | 81 214 675.00 | | 81 214 675.00 | 81 214 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 483.00 | | 237 483.00 | 237 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 971 062.00 | 431 516.00 | 144 539 546.00 | 144 971 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 239 704.00 | 2 406 863.00 | 150 832 840.00 | 153 239 704.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DP Provisions pour risques | 87 485 903.00 | 59 346 425.00 | | 87 485 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 485 903.00 | 59 346 425.00 | | 87 485 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864 374.00 | 1 471 062.00 | | 1 864 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819 815.00 | 14 799 284.00 | | 20 819 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390 232.00 | 5 252 920.00 | | 6 390 232.00 |
EA Autres dettes | 14 903 867.00 | 17 167 015.00 | | 14 903 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294 850.00 | 14 628 116.00 | | 19 294 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 273 137.00 | 53 318 786.00 | | 63 273 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 832 840.00 | 112 739 011.00 | | 150 832 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 408 763.00 | 51 847 724.00 | | 61 408 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 736 175.00 | | 38 736 175.00 | 38 736 175.00 |
FG Production vendue services | 89 358 478.00 | | 89 358 478.00 | 89 358 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 094 653.00 | | 128 094 653.00 | 128 094 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 477 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 689 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 139 478.00 | |
GE Autres charges | | | 66 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 509 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 19 901.00 | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 222.00 | 11 309.00 | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 537.00 | | | 429 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 537.00 | 25 253.00 | | 429 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 537.00 | 1 896.00 | | 429 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 045.00 | 431 433.00 | | 632 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 508.00 | -406 181.00 | | -202 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 870.00 | | | -104 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 036 353.00 | 102 004 843.00 | | 129 036 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 036 353.00 | 102 004 843.00 | | 129 036 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 362.00 | | 6 056 332.00 | 2 652 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 051.00 | 8 268 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 051.00 | 1 826 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 269.00 | | 157 061.00 | 2 109 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 538.00 | | 47 716.00 | 473 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 629.00 | | 5 851 555.00 | 68 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 184.00 | 76 164.00 | | 1 899 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 457.00 | 39 736.00 | | 1 567 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 727.00 | 36 428.00 | | 331 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 346 425.00 | 28 139 478.00 | | 59 346 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 537.00 | | 429 537.00 | 429 537.00 |
6T Sur comptes clients | 558 078.00 | 215 621.00 | 342 183.00 | 558 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 615.00 | 215 621.00 | 771 720.00 | 987 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 334 039.00 | 28 355 099.00 | 771 720.00 | 60 334 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 355 099.00 | 771 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819 815.00 | 20 819 815.00 | | 20 819 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 664.00 | 696 664.00 | | 696 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 753.00 | 454 753.00 | | 454 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903 867.00 | 14 903 867.00 | | 14 903 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294 850.00 | 19 294 850.00 | | 19 294 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886 161.00 | | 5 886 161.00 | 5 886 161.00 |
UX Autres créances clients | 44 097 166.00 | 44 097 166.00 | | 44 097 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 445.00 | | 516 445.00 | 516 445.00 |
VB T. V. A. | 4 592 628.00 | 4 592 628.00 | | 4 592 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 818.00 | 322 818.00 | | 322 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165 164.00 | 14 165 164.00 | | 14 165 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 483.00 | 237 483.00 | | 237 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 636 700.00 | 63 234 094.00 | 6 402 606.00 | 69 636 700.00 |
VW T.V.A. | 4 915 996.00 | 4 915 996.00 | | 4 915 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 408 763.00 | 61 408 763.00 | | 61 408 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |