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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 463.00 | 3 758.00 | 4 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413.00 | 463.00 | 3 950.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BZ Autres créances | 883 518.00 | | 883 518.00 | 883 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 2 053 293.00 | | 2 053 293.00 | 2 053 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 583.00 | | 2 973 583.00 | 2 973 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 996.00 | 463.00 | 2 977 533.00 | 2 977 996.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 329 500.00 | | 338 200.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 117.00 | 58 717.00 | | 2 461 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 387.00 | 398 271.00 | | 2 809 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 173.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 467.00 | 42 690.00 | | 59 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 1 229.00 | | 55 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | 92 966.00 | | 46 832.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 9 901.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 146.00 | 146 959.00 | | 168 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 533.00 | 545 229.00 | | 2 977 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 146.00 | 146 959.00 | | 168 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 316.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 432 194.00 | | | 2 432 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 194.00 | | | 2 432 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 292.00 | 22 800.00 | | 180 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 201.00 | 22 800.00 | | 412 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019 993.00 | -22 800.00 | | 2 019 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | 4 784.00 | | 36 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 062.00 | 599 026.00 | | 3 383 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 945.00 | 540 309.00 | | 921 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 117.00 | 58 717.00 | | 2 461 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 226.00 | | 8 721.00 | 230 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 438.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 534.00 | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 4 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | 4 221.00 | 5 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 130.00 | | 4 500.00 | 225 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 1 032.00 | 2 625.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 032.00 | 2 625.00 | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 030.00 | 845 030.00 | | 845 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 289.00 | 920 289.00 | | 920 289.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |