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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 122 350.00 | 313 650.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 802.00 | 56 787.00 | 6 015.00 | 62 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 497.00 | 169 682.00 | 18 816.00 | 188 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 655.00 | 349 634.00 | 608 021.00 | 957 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 023.00 | 25 126.00 | 324 898.00 | 350 023.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CF Disponibilités | 1 924 960.00 | | 1 924 960.00 | 1 924 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 866.00 | 25 126.00 | 2 330 740.00 | 2 355 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 521.00 | 374 760.00 | 2 938 762.00 | 3 313 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 533.00 | 2 107 109.00 | | 2 279 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 561.00 | 203 874.00 | | 314 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 594.00 | 2 514 483.00 | | 2 797 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 1 907.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 68 752.00 | | 80 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 389.00 | 29 094.00 | | 53 389.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 2 327.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 168.00 | 102 079.00 | | 141 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 762.00 | 2 616 563.00 | | 2 938 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 168.00 | 102 079.00 | | 141 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 673.00 | | 1 140 673.00 | 1 140 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 673.00 | | 1 140 673.00 | 1 140 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 274.00 | 18 100.00 | | 26 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 297.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 297.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 703.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 5 107.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 409.00 | 1 104 171.00 | | 1 145 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 849.00 | 900 297.00 | | 830 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 561.00 | 203 874.00 | | 314 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 516.00 | | 19 751.00 | 957 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 612.00 | | 169 540.00 | 19 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 612.00 | | 957 655.00 | 19 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 548.00 | | 18 751.00 | 668 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 152.00 | | 1 000.00 | 188 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 630.00 | 47 004.00 | | 302 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 815.00 | 47 004.00 | | 301 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 137.00 | 6 989.00 | | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 6 989.00 | | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 6 989.00 | | 18 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UP Prêts | 165 525.00 | 20 181.00 | 145 345.00 | 165 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
VC Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 598.00 | 390 466.00 | 167 132.00 | 557 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 6 325.00 | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 468.00 | 17 141.00 | | 39 468.00 |
ST Autres comptes | 69 363.00 | 74 236.00 | | 69 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 877.00 | 42 244.00 | | 41 877.00 |
YT Sous‐traitance | 36 488.00 | 51 556.00 | | 36 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 497.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | 6 822.00 | | 6 164.00 |
ZE Dividendes | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 196.00 | 185 177.00 | | 187 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |