| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 7 148.00 | 3 122.00 | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 960.00 | 115 825.00 | 38 135.00 | 153 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 29 131.00 | 2 319.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 267.00 | 154 260.00 | 239 007.00 | 393 267.00 |
BT Marchandises | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 816.00 | 2 499.00 | 41 317.00 | 43 816.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
CF Disponibilités | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 206.00 | 2 499.00 | 417 706.00 | 420 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 473.00 | 156 760.00 | 656 713.00 | 813 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 863.00 | 16 360.00 | | 18 863.00 |
DG Autres réserves | 201 562.00 | 184 017.00 | | 201 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 305.00 | 50 048.00 | | 52 305.00 |
DL TOTAL (I) | 572 730.00 | 550 425.00 | | 572 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 18 310.00 | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 32 961.00 | | 42 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 20 949.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 4 180.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 983.00 | 76 400.00 | | 83 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 713.00 | 626 825.00 | | 656 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 983.00 | 76 400.00 | | 83 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
FG Production vendue services | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 009.00 | | 469 009.00 | 469 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 856.00 | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 893.00 | 14 047.00 | | 17 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 661.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 5 321.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 2 193.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 2 193.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 3 128.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 20 612.00 | | 20 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 136.00 | 463 491.00 | | 477 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 831.00 | 413 444.00 | | 424 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 305.00 | 50 048.00 | | 52 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 529.00 | | 13 894.00 | 383 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 693.00 | | 13 873.00 | 175 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 21.00 | 6 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 237.00 | 15 397.00 | 3 373.00 | 142 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 686.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 619.00 | 14 711.00 | 3 373.00 | 133 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |