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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 429.00 | 80 315.00 | 42 114.00 | 122 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 231.00 | | 1 066 231.00 | 1 066 231.00 |
AP Constructions | 34 891.00 | 14 524.00 | 20 367.00 | 34 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 457.00 | 209 514.00 | 142 942.00 | 352 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 035.00 | 308 766.00 | 233 269.00 | 542 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 542.00 | 623 119.00 | 1 814 423.00 | 2 437 542.00 |
BP En cours de production de services | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 450.00 | 51 878.00 | 1 303 572.00 | 1 355 450.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | 20 000.00 | 49 670.00 | 69 670.00 |
CF Disponibilités | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 771.00 | 71 878.00 | 1 727 893.00 | 1 799 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 313.00 | 694 997.00 | 3 542 316.00 | 4 237 313.00 |
CU Autres participations | 316 400.00 | 10 000.00 | 306 400.00 | 316 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 870 292.00 | | | 870 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 538.00 | | | 1 113 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 995.00 | | | 685 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371.00 | | | 693 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 227.00 | | | 865 227.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 778.00 | | | 2 428 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 316.00 | | | 3 542 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 632.00 | | | 1 953 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 930.00 | | 283 345.00 | 2 290 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 276.00 | 319 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 174.00 | 124 560.00 | 2 437 542.00 | 12 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 106 284.00 | 929 382.00 | 12 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 753.00 | | 42 907.00 | 1 145 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 401.00 | | 240 439.00 | 807 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 776.00 | | | 337 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 379.00 | 136 971.00 | 106 231.00 | 582 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 543.00 | 25 772.00 | | 54 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 836.00 | 111 200.00 | 106 231.00 | 527 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 521.00 | 51 878.00 | 48 521.00 | 48 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 521.00 | 51 878.00 | 48 521.00 | 78 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 521.00 | 51 878.00 | 48 521.00 | 78 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 878.00 | 48 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 450.00 | 1 355 450.00 | | 1 355 450.00 |
VB T. V. A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VC Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 932.00 | 210 786.00 | 475 146.00 | 685 932.00 |
VI Groupe et associés | 693 371.00 | 693 371.00 | | 693 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 683.00 | | | 697 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 574.00 | 1 442 474.00 | 3 100.00 | 1 445 574.00 |
VW T.V.A. | 329 098.00 | 329 098.00 | | 329 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 690.00 | 1 949 544.00 | 475 146.00 | 2 424 690.00 |