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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 681.00 | 28 483.00 | 198.00 | 28 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 605.00 | 169 584.00 | 24 021.00 | 193 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 775.00 | 198 067.00 | 520 706.00 | 718 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 356 012.00 | | 356 012.00 | 356 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 263.00 | | 590 263.00 | 590 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 038.00 | 198 067.00 | 1 110 971.00 | 1 309 038.00 |
CU Autres participations | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
DG Autres réserves | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
DH Report à nouveau | -308 144.00 | -94 639.00 | | -308 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -213 505.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 36 321.00 | 34 128.00 | | 36 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 561.00 | 312 254.00 | | 278 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 17 274.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 50 409.00 | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 085.00 | 218 198.00 | | 368 085.00 |
EA Autres dettes | 314 156.00 | 288 381.00 | | 314 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 375.00 | 66 897.00 | | 72 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 650.00 | 953 412.00 | | 1 074 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 971.00 | 987 540.00 | | 1 110 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 471.00 | 894 488.00 | | 1 006 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 800.00 | | 4 975.00 | 713 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 303.00 | | 5 302.00 | 188 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 357.00 | | -327.00 | 288 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 426.00 | 14 641.00 | | 183 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 003.00 | 480.00 | | 28 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 423.00 | 14 161.00 | | 155 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 228.00 | 2 475.00 | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 333.00 | 207 906.00 | 9 372.00 | 257 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
VW T.V.A. | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 650.00 | 1 006 471.00 | 9 372.00 | 1 074 650.00 |