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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 078.00 | 2 078.00 | 2 000.00 | 4 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 699.00 | 237 455.00 | 109 243.00 | 346 699.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 002.00 | 239 534.00 | 921 468.00 | 1 161 002.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
088 Caisse | | | 194.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
110 Total général Actif | 1 263 612.00 | 239 534.00 | 1 024 078.00 | 1 263 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 394 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 793.00 | 346 284.00 | | 494 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 621.00 | 1 547.00 | | 621.00 |
224 Production immobilisée | 16 196.00 | 4 437.00 | | 16 196.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | 802.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 174.00 | 353 069.00 | | 515 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 824.00 | 10 348.00 | | 14 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 239.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 550.00 | 3 418.00 | | 7 550.00 |
242 Autres charges externes. | 152 959.00 | 144 986.00 | | 152 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 188.00 | 18 819.00 | | 23 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 954.00 | 102 853.00 | | 116 954.00 |
252 Charges sociales | 56 864.00 | 43 977.00 | | 56 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 055.00 | 16 758.00 | | 16 055.00 |
256 Dotations aux provisions | | 441.00 | | |
262 Autres charges | 6 439.00 | 3 351.00 | | 6 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 853.00 | 345 190.00 | | 394 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 322.00 | 7 879.00 | | 120 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 454.00 | 1 118.00 | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 12 956.00 | 11 782.00 | | 12 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 464.00 | 1 842.00 | | 3 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 179.00 | -4 627.00 | | 78 179.00 |