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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 897.00 | 84 865.00 | 42 032.00 | 126 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 897.00 | 84 865.00 | 75 032.00 | 159 897.00 |
BZ Autres créances | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 940 028.00 | 1 182 576.00 | 81 757 452.00 | 82 940 028.00 |
CF Disponibilités | 1 664 946.00 | | 1 664 946.00 | 1 664 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 700 939.00 | 1 182 576.00 | 83 518 363.00 | 84 700 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 860 837.00 | 1 267 441.00 | 83 593 395.00 | 84 860 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 750.00 | 250 000.00 | | 214 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 902 156.00 | 4 902 156.00 | | 4 902 156.00 |
DH Report à nouveau | 25 326 390.00 | | | 25 326 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 551.00 | 30 372 172.00 | | -1 464 551.00 |
DL TOTAL (I) | 29 003 745.00 | 35 549 328.00 | | 29 003 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 507 524.00 | 1 219.00 | | 54 507 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 266.00 | 12 661.00 | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 469 111.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 1 436 598.00 | | 58 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 589 650.00 | 1 919 589.00 | | 54 589 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 593 395.00 | 37 468 917.00 | | 83 593 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 589 650.00 | 1 918 370.00 | | 54 589 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 507 524.00 | | | 54 507 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 543.00 | 9 323.00 | | 75 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 543.00 | 9 323.00 | | 75 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 507 525.00 | 54 507 525.00 | | 54 507 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |