| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 310.00 | 93 684.00 | 43 626.00 | 137 310.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 325.00 | 93 684.00 | 43 641.00 | 137 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
072 Créances – Autres | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
084 Disponibilités | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
110 Total général Actif | 181 696.00 | 93 684.00 | 88 012.00 | 181 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
242 Autres charges externes. | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 091.00 | | | 156 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |