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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 423 630.00 | 135 722.00 | 287 908.00 | 423 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 125.00 | 44 004.00 | 42 121.00 | 86 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 655.00 | 1 144 726.00 | 611 929.00 | 1 756 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 894.00 | 1 144 726.00 | 628 168.00 | 1 772 894.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 965 000.00 | 235 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 614 829.00 | | | 614 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 079.00 | | | -1 041 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 240 657.00 | | | 240 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 493.00 | | | 372 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 168.00 | | | 628 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 655.00 | | | 1 756 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 655.00 | | | 556 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726.00 | 24 000.00 | | 155 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 726.00 | 24 000.00 | | 155 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 357 299.00 | 357 299.00 | | 357 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 511.00 | 387 511.00 | | 387 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 638.00 | | | 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |