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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 340.00 | | 743 340.00 | 743 340.00 |
BZ Autres créances | 533 725.00 | | 533 725.00 | 533 725.00 |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 969.00 | | 582 969.00 | 582 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 309.00 | | 1 326 309.00 | 1 326 309.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 231.00 | | | 569 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
DL TOTAL (I) | 897 180.00 | | | 897 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 242.00 | | | 391 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 129.00 | | | 429 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 309.00 | | | 1 326 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 340.00 | | 40 000.00 | 703 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 340.00 | | 40 000.00 | 703 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 703.00 | 100 305.00 | 289 398.00 | 389 703.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 129.00 | 139 731.00 | 289 398.00 | 429 129.00 |