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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 583.00 | |
BT Marchandises | | | 54 660.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 108.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 883.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 334 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
DH Report à nouveau | -182 159.00 | -169 681.00 | | -182 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | -12 477.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | -43 146.00 | -66 220.00 | | -43 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 846.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 823.00 | 19 846.00 | | 19 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 168.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 810.00 | 165 329.00 | | 266 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 35 888.00 | | 34 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 13 364.00 | | 43 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 788.00 | 226 909.00 | | 357 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 465.00 | 180 535.00 | | 334 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 589.00 | |
FM Production stockée | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 022.00 | 64 494.00 | | 126 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 948.00 | 76 971.00 | | 102 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | -12 477.00 | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 234.00 | 25 604.00 | | 168 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | 25 604.00 | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 869.00 | 11 386.00 | | 143 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 429.00 | 11 146.00 | | 94 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | 240.00 | | 49 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 846.00 | | 23.00 | 19 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 008.00 | 9 468.00 | 5 173.00 | 201 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 008.00 | 9 468.00 | 5 173.00 | 201 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 854.00 | 9 468.00 | 5 196.00 | 220 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UX Autres créances clients | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 788.00 | 357 788.00 | | 357 788.00 |