| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 194.00 | 527.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 972.00 | 17 429.00 | 62 543.00 | 79 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 491.00 | | 784 491.00 | 784 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530 188.00 | 18 623.00 | 10 511 564.00 | 10 530 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BZ Autres créances | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 883.00 | 18 623.00 | 10 622 259.00 | 10 640 883.00 |
CU Autres participations | 9 662 065.00 | | 9 662 065.00 | 9 662 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 517 866.00 | 491 931.00 | | 517 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 609.00 | 169 935.00 | | -225 609.00 |
DK Provisions réglementées | 375 404.00 | 223 726.00 | | 375 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 661.00 | 2 469 592.00 | | 2 251 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 800.00 | 7 642 201.00 | | 6 858 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 762.00 | 1 101 730.00 | | 1 447 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 10 017.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 109 199.00 | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 598.00 | 8 863 147.00 | | 8 370 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 259.00 | 11 332 739.00 | | 10 622 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 855.00 | | 452 855.00 | 452 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 855.00 | | 452 855.00 | 452 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 515.00 | 151 679.00 | | 152 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 557.00 | -151 679.00 | | -149 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 876.00 | -48 742.00 | | -37 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 412.00 | 751 978.00 | | 469 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 021.00 | 582 042.00 | | 695 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 609.00 | 169 935.00 | | -225 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307 466.00 | | 149 123.00 | 11 307 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926 403.00 | 10 448 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 403.00 | 10 530 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | 53 791.00 | 27 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279 564.00 | | 95 332.00 | 11 279 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 12 399.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | 12 399.00 | | 6 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 726.00 | 151 679.00 | | 223 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 726.00 | 151 679.00 | | 223 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442 756.00 | 1 442 756.00 | | 1 442 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 491.00 | 784 491.00 | | 784 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 637.00 | 849 796.00 | 3 455 822.00 | 6 858 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 178.00 | | | 833 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 276.00 | 891 235.00 | 40.00 | 891 276.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 598.00 | 2 361 758.00 | 3 455 822.00 | 8 370 598.00 |